D&B Back Office Bank

Описание

Программное обеспечение для автоматизации бэк-офиса банка.

 Возможности программы:

• Автоматизированный расчет Налога на доходы физических лиц, а также Индивидуальных инвестиционных счетов.
• Автоматизированная рассылка отчетов с итогами торгового периода по электронной почте.
• Ведение индивидуальных инвестиционных счетов.
• Сбор и хранение информации о сделке, клиентах и договорах профессионального участка, подтверждающих запись внутреннего учета документах.
• Ведение омнибусных и индивидуальных счетов внутреннего учета.
• Автоматизированная сверка активов.
• Расчет вознаграждения доверительного управляющего, тарифов брокера.
• Фильтрация и группировка учетных данных в журналах, реестрах, регистрах.
• Обеспечение надежности хранения конфиденциальных данных.
• Разграничение пользовательских полномочий.
• Подготовка данных для справки 2-НДФЛ.
• Интеграция с автоматизированной банковской системой. Экспорт данных в Diasoft, Инверсия, ЦФТ, Банк XXI ВЕК и др.
• Файловый обмен данными в форматах csv, txt.
• Отражение выбытий и поступлений активов.
• Подготовка данных для форм регулярной отчетности Центрального Банка Российской Федерации.
• Расчет плановых остатков.
• Реестр первичных документов внутреннего учета.
• Учет операций валютного рынка, срочного рынка, фондового рынка.
• Фиксация в системе всех действий оператора.
• Учет операций по договорам доверительного управления.
• Конструктор отчетов для генерации широкого спектра отчетов.
• Возможность индивидуальной настройки журналов и справочников под любую технологию работы компании.
• Поддержка произвольного количества торговых площадок.
• Экспорт таблиц в Microsoft Excel для дальнейшей обработки и анализа данных.

Стоимость базовой лицензии программного обеспечения D&B Back Office Bank фиксирована. Количество транзакций в день не ограничено. Оплата производится единоразово за одну лицензию. Дополнительные лицензии приобретаются отдельно. Стоимость услуг ежемесячной поддержки и сопровождения составляет 2,3% от первичной стоимости продукта.